Párování plateb s fakturami

Jak to funguje

Do Fakturobotu se platby dostanou třemi cestami: z napojené banky (Fio), z výpisu, který nahrajete, nebo z e-mailu banky (notifikace o platbě, výpis v příloze). Každou příchozí platbu Fakturobot zkusí přiřadit k faktuře. Když se to povede, faktura je zaplacená stejně, jako byste klikli na Zaplaceno: změní se stav, odejde poděkování (máte-li ho zapnuté) a ze zálohy může vzniknout faktura.

Co se spáruje samo

Fakturobot spáruje platbu bez vás, když platí všechno:

• platba přišla z ověřeného zdroje – napojená banka, výpis nahraný vámi, nebo e-mail s ověřeným podpisem banky,
• platba je na účet, který máte v Nastavení → Bankovní účty,
• variabilní symbol sedí na jedinou nezaplacenou fakturu ve stejné měně,
• částka je stejná nebo menší než zbývá zaplatit (menší = částečná úhrada).

Všechno ostatní čeká v Ke spárování: platba bez VS, VS na víc faktur, vyšší částka (přeplatek), platba z neověřeného e-mailu nebo na neznámý účet.

Krok za krokem

1. 1
   Otevřete Banka a párování. Číslo u položky menu ukazuje, kolik plateb čeká.
2. 2
   Na záložce Ke spárování projděte platby. U každé vidíte datum, částku, plátce, VS a zprávu pro příjemce.
3. 3
   Ve sloupci Návrh je faktura, kterou Fakturobot doporučuje. Sedí? Klikněte na Spárovat … s číslem faktury a odběratelem.
4. 4
   Bez návrhu, nebo je návrh špatný? Použijte formulář nad tabulkou: vyberte Platbu, napište Číslo faktury a klikněte na Spárovat s fakturou.
5. 5
   Platba k žádné faktuře nepatří? Klikněte na Skrýt.

Spárované platby najdete na záložce Spárováno, skryté na záložce Skryté.

Spárovat s fakturou

Formulář nad tabulkou je pro platby, ke kterým Fakturobot nic nenašel. Do pole Číslo faktury napište číslo dokladu přesně tak, jak je na faktuře. Spárovat jde jen faktura vaší firmy.

Skryté platby

Skryjte platby, které nejsou úhradou faktury: vklad hotovosti, převod mezi vlastními účty, vratku od dodavatele. Na záložce Skryté je kdykoli vrátíte tlačítkem Vrátit ke spárování.

Zrušení spárování

Spárovali jste platbu se špatnou fakturou? Na záložce Spárováno klikněte u platby na Zrušit spárování. Platba se vrátí do Ke spárování a faktuře se úhrada odebere.

Časté potíže

• Platba vůbec není v Banka a párování – banka ji ještě neposlala. Napojený účet se načítá zhruba každou hodinu, e-maily z banky do pár minut. Bez napojení nahrajte výpis (Výpisy z banky).
• Platba má označení Ke kontrole – přišla e-mailem bez ověřeného podpisu banky (Platby z e-mailu ke kontrole).
• Faktura je jen částečně zaplacená – odběratel poslal méně. Další platba zbytek doplatí (Částečné platby a přeplatky).