Pravidla párování

Jak to funguje

K platbě hledá Fakturobot nezaplacené faktury vaší firmy ve stejné měně. Každou platbu posuzuje zvlášť, podle pravidel níže. Výsledkem je buď automatické spárování, nebo návrh ve sloupci Návrh v Ke spárování.

Pořadí návrhů

1. Faktura se stejným variabilním symbolem. Je-li jediná a částka nepřesahuje zbývající částku, spáruje se sama (u platby z ověřeného zdroje).
2. Faktura odběratele, jehož účet znáte. Když nic nenajde VS, podívá se Fakturobot na účet plátce. Pokud jste dřív ručně spárovali platbu z tohoto účtu, nabídne faktury téhož odběratele, u kterých zbývající částka přesně odpovídá platbě. Takový návrh vždy čeká na vaše potvrzení.
3. Nic nesedí. Platba čeká bez návrhu a spárujete ji ručně formulářem Spárovat s fakturou.

Tlačítko u návrhu, který přesně odpovídá částce, je zvýrazněné. Méně jistý návrh má tlačítko jen orámované.

Pamatovat protiúčet

Pravidlo se vytvoří samo, když platbu spárujete ručně. Po spárování uvidíte hlášku „Další platby z tohoto účtu Fakturobot nabídne k tomuto odběrateli“. Hodí se pro odběratele, kteří VS nevyplňují nebo platí z více faktur najednou.

Pravidla párování na vlastní obrazovce

Tlačítko Pravidla párování v hlavičce Banka a párování je zatím neaktivní. Připravujeme obrazovku, kde zapamatované účty uvidíte a smažete, a vlastní pravidla (např. „platby s textem X patří odběrateli Y“).

Časté potíže

• Návrh nabízí špatného odběratele – stejný účet používá víc odběratelů (třeba účetní kancelář). Spárujte platbu ručně se správnou fakturou.
• Platba v cizí měně nemá návrh – páruje se jen s fakturami ve stejné měně jako platba.
• VS sedí, ale platba se nespárovala sama – VS mají dvě faktury, platba je vyšší, než zbývá zaplatit, nebo zdroj platby není ověřený. Potvrďte návrh ručně.