Pokladní doklad

Jak to funguje

Pokladní doklad potvrzuje, že hotovost přišla do pokladny (příjmový) nebo z ní odešla (výdajový). Doklad dostane číslo z číselné řady pokladních dokladů a změní zůstatek pokladny. Měna dokladu je vždy měna pokladny.

Krok za krokem

1. 1
   Otevřete Pokladna a klikněte na pokladnu.
2. 2
   Klikněte na Příjmový doklad nebo Výdajový doklad. Typ můžete ve formuláři přepnout v Typ dokladu.
3. 3
   Vyberte kontakt (od koho nebo komu), Číslo se doplní z číselné řady.
4. 4
   Vyplňte Vystavení a Účel platby.
5. 5
   V části Platba případně doplňte Var. symbol, Číslo obj. a štítky.
6. 6
   Doplňte položky tlačítkem Přidat položku.
7. 7
   Klikněte na Uložit doklad.

Typ dokladu

• Příjmový – přijali jste hotovost, např. odběratel zaplatil na místě. Zůstatek se zvýší.
• Výdajový – vydali jste hotovost, např. nákup do kanceláře. Zůstatek se sníží.

Účel platby

Krátký popis, za co se platí, např. „Úhrada faktury 2026-0042“ nebo „Nákup kancelářských potřeb“. Tiskne se na doklad a ukazuje se v jeho detailu.

Tisk, PDF a odeslání

V detailu dokladu:

• Stáhnout PDF stáhne doklad,
• Odeslat otevře okno Odeslat doklad: vyplňte Email příjemce, případně Kopie na email a Předmět a klikněte na Odeslat email,
• → Tisk otevře doklad k tisku, Veřejný náhled odkaz, který můžete komukoli poslat,
• → Duplikovat založí nový doklad podle tohoto, Smazat doklad smaže.

Text e-mailu s pokladním dokladem upravíte v Šablonách e-mailů.

Časté potíže

• Kontakt se nenabízí – u pokladních dokladů se nabízejí kontakty typu odběratel. Upravte typ kontaktu na Odběratel nebo Odběratel i dodavatel.
• Chci doklad v jiné měně – měna dokladu je měna pokladny. Založte pokladnu v jiné měně.