Přehled – co znamenají čísla na úvodní stránce

Jak to funguje

Přehled je úvodní stránka aplikace. Na kartách nahoře vidíte, jak si firma vede za zvolené období. Pod nimi je cash flow, seznam „K vyřešení“ a nejnovější faktury.

Klik na kartu otevře seznam dokladů se stejným filtrem, takže součet v seznamu odpovídá číslu na kartě. U každé karty je ikona ⓘ – po najetí myší ukáže, co přesně karta počítá. Po najetí na částku (např. „14,7 mil. Kč“) uvidíte přesnou částku.

Co znamenají karty

• Vyfakturováno – faktury vystavené v období (podle data vystavení), s DPH. Plátci DPH vidí pod částkou menším písmem i částku bez DPH. Zálohové, stornované a smazané faktury se nepočítají. V seznamu faktur odpovídá výchozímu seznamu faktur (Typ: bez záloh a storna) se zvoleným obdobím.
• Zaplaceno – faktury vystavené v období, které jsou dnes zaplacené (součet faktur, stejně jako ve starší verzi). Pod částkou je „na účet přišlo“ – platby přijaté v období, i za starší faktury. Proto se tato dvě čísla mohou lišit: faktura z září zaplacená v říjnu je v říjnu v „na účet přišlo“, ale ne v „Zaplaceno“.
• Nezaplaceno – všechny faktury, které dnes nejsou zaplacené (zbývající částka), bez ohledu na období. Zálohové faktury sem nepatří – v seznamu faktur jsou v kartě Zálohové bez faktury.
• Po splatnosti – nezaplacené faktury, kterým už uplynula splatnost, bez ohledu na období.
• Náklady – náklady s datem v období, s DPH; plátci DPH vidí pod částkou i částku bez DPH.
• DPH k odvodu – odhad: DPH z faktur minus DPH z nákladů podle data uskutečnění plnění (jen plátci DPH).

Malé číslo s procenty ukazuje změnu proti stejně dlouhému předchozímu období (u Vše se neporovnává).

Krok za krokem

1. 1
   Období zvolíte vpravo nad kartami: Měsíc, Čtvrtletí, Rok, Vše (celé období bez omezení data), nebo Vlastní (rozsah v kalendáři; najdete tam i minulý měsíc, čtvrtletí a rok).
2. 2
   Patříte-li do mateřské firmy holdingu, zvolte v horní liště Tato firma (jen tato firma) nebo Celý holding (i dceřiné firmy, do kterých máte přístup). Volba platí pro celou aplikaci, takže seznamy po prokliku počítají stejné firmy jako Přehled – viz návod Holding.
3. 3
   Klikněte na kartu – otevře se seznam faktur (nebo nákladů) se stejným obdobím a stavem. Filtr je vidět nad seznamem jako čipy a zrušíte ho křížkem nebo odkazem Zrušit filtr.

Další části Přehledu

• Rychlé akce pod nadpisem: + Nová faktura, Nový náklad, Nová nabídka a Nový kontakt.
• Cash flow a výhled – příjmy a výdaje za posledních 12 měsíců a co čekáte podle splatnosti v příštích 30 dnech.
• K vyřešení – faktury po splatnosti (s tlačítkem Poslat upomínky), neodeslané faktury, nespárované platby z banky a opakované faktury, které čekají.
• Nejnovější faktury – naposledy vystavené faktury.
• Poslední aktivita – co se u faktur stalo za poslední 3 měsíce (odeslání, zobrazení, úhrady).
• Nadcházející opakované – faktury, které se brzy vystaví z opakovaných šablon.
• Zůstatky na účtech – zůstatky napojených bankovních účtů.
• Moji klienti – jen pro uživatele s přístupem do více firem (typicky účetní).

Ze starší verze: co je kde

Seznam faktur se z menu otevírá s celým obdobím (nebo s filtrem, který jste naposledy použili). Přehled ukazuje výchozí aktuální měsíc – k porovnání čísel proto použijte klik na kartu, ne menu.

Časté potíže

• Čísla nesedí se starou verzí Fakturobotu. Stará verze u mateřské firmy automaticky sčítala i dceřiné firmy. Pro srovnání přepněte na Celý holding a nastavte stejné období. Nezaplacené a po splatnosti stará verze počítala jen z období, nová ukazuje všechny dnes otevřené.
• „Zaplaceno“ a „na účet přišlo“ se liší. To je v pořádku – první jsou faktury z období, druhé peníze přijaté v období (i za starší faktury, a bez částečných úhrad faktur z období, které přijdou později).
• Karty jsou prázdné. Ve zvoleném období nejsou žádné doklady – zkuste delší období (Rok nebo Vše).
• Nevidím přepínač Celý holding. Je v horní liště a ukazuje se jen v mateřské firmě, která má dceřiné firmy, do kterých máte přístup. Šedý se zámkem je, když tarif holding neobsahuje.