Zálohová faktura a faktura k záloze

Jak to funguje

Zálohová faktura (proforma) je výzva k platbě před dodáním. Není to daňový doklad – plátce DPH z ní daň neodvádí. Po úhradě zálohy vystavíte konečnou fakturu, které Fakturobot říká Faktura k záloze. Zaplacená záloha se od ní odečte.

V seznamu faktur je zálohová faktura v kartě Zálohové bez faktury, dokud k ní nevystavíte fakturu. Do vyfakturovaných částek se nepočítá dvakrát.

Krok za krokem

1. 1
   Klikněte na + Nová faktura.
2. 2
   V části Doklad a data přepněte typ dokladu na Zálohová.
3. 3
   Zvolte Úhrada zálohy (viz níže), vyplňte odběratele a položky a fakturu uložte a odešlete.
4. 4
   Až odběratel zaplatí, označte zálohu jako zaplacenou (nebo ji spáruje banka).
5. 5
   V detailu zálohy otevřete nabídku a klikněte na Vystavit fakturu.
6. 6
   Zkontrolujte fakturu a uložte ji. Nahoře uvidíte „Faktura – daňový doklad k záloze“ a uhrazenou částku.

Úhrada zálohy

• Plný – záloha je na celou částku zakázky. Faktura k záloze převezme položky beze změny a k úhradě zbude 0.
• Částečný – záloha je jen na část. Ve faktuře k záloze položky doplníte nebo upravíte a odběratel doplatí rozdíl.

Faktura k záloze

Na faktuře k záloze je napsáno, že jde o daňový doklad k záloze, a pod celkovou částkou „po odečtení zálohy“. Když je doplatek nulový, je na PDF „Neplaťte, již bylo uhrazeno!“.

Záloha u plátce DPH

Plátce DPH musí ze zaplacené zálohy přiznat daň ke dni přijetí platby. Když konečnou fakturu do 15 dnů od úhrady nevystaví, vystaví na přijatou platbu daňový doklad k přijaté platbě – viz návod Daňový doklad k přijaté platbě. Pravidla shrnuje Zálohy a daňový doklad k přijaté platbě.

Časté potíže

• V nabídce chybí Vystavit fakturu. Záloha ještě není zaplacená, nebo k ní faktura už existuje (najdete ji v kartě Vazby).
• Nevidím zálohovou fakturu v seznamu. Je v kartě Zálohové bez faktury, nebo ve filtru Typ: Zálohová.
• Automatická faktura po úhradě nevznikla. Funguje jen u zálohy s plnou úhradou. U částečné zálohy vystavte fakturu ručně.